История про то, как в отчетности появляется выручка, которой нет.
Товар вернули. В личном кабинете площадки возврат виден, деньги покупателю отправлены. В 1С при этом лежит проведенная реализация и приходный ордер на всю сумму. Формально месяц закрыт, фактически в нем есть продажа, которая отменилась.
Всплывает это обычно при сверке с площадкой в конце квартала, и разбирать приходится задним числом.
Почему возврат распадается на две операции
Возврат это не одно событие, а два, и они приходят в разное время.
Первое: вернулся товар. Он снова ваш, его надо принять на склад и убрать из проданного. В учете это отдельный документ возврата от покупателя.
Второе: вернулись деньги. Площадка удерживает сумму из следующей выплаты либо возвращает ее покупателю напрямую. В учете это движение денег, и к документу возврата товара оно отношения не имеет.
Между этими двумя событиями проходят дни, а иногда и недели. Если в обмене настроено только одно из двух, расхождение накапливается тихо.
Где именно теряется
Возврат товара приходит не событием, а в финансовом отчете. Это ключевая деталь, которую пропускают. Площадка не всегда сообщает о возврате отдельным сообщением: часто он появляется строкой в отчете за период. Если обмен разбирает только заказы и отгрузки, возвратов он не увидит вовсе.
Не в каждой конфигурации 1С возврат разворачивается полностью. В УТ 11 и в КА 2 или ERP из финансового отчета создаются и реализация, и возврат товаров от покупателя. В УНФ и в Бухгалтерии 3.0 из отчета комиссионера создается только он сам, без отдельного документа возврата. Это не поломка обмена, это разные возможности конфигураций, и знать об этом надо до того, как выстроите процесс.
Возврат денег в БП 3.0 идет банковской выпиской. В торговых конфигурациях это расходный кассовый ордер, в Бухгалтерии списание с расчетного счета. Проведете кассовым ордером в БП, и при загрузке выписки из банка получите вторую такую же операцию.
Частичный возврат разносят как полный. Вернули одну позицию из трех, а в учете отменили всю продажу. Самая частая ошибка при ручном разборе, и заметна она только при сверке по позициям, а не по суммам.
Что делать
Начните с отчета, а не с событий. Финансовый отчет площадки за период это единственное место, где возвраты видны все и сразу. Сверьте его с оборотами в 1С за тот же период по количеству, а не только по сумме.
Разделите две операции в голове и в процессе. Возврат товара закрывается складом, возврат денег закрывается банком или кассой. Если у вас за оба отвечает один человек одним документом, ошибка вопрос времени.
Проверьте, что делает ваш обмен с частичным возвратом. Это тот случай, который выясняется только специально: полные возвраты обрабатывают все, частичные далеко не все.
Не закрывайте месяц без сверки возвратов. Пятнадцать минут в конце периода дешевле, чем разбор трех месяцев подряд в январе.
Что в итоге
Возврат кажется мелочью, пока он один. На потоке это систематическое завышение выручки, и обнаруживается оно в худший момент: когда отчетность уже сдана.
Как возвраты и финансовые отчеты разбираются по каждой конфигурации 1С: Возвраты.